تعلن شركة مجموعة محمد المعجل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2014 (ستة اشهر)

2014-07-21 (1435-09-24 ) 16:29:50

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) -202.1 -37 -446.22 -22.7 -790.31
اجمالي الربح (الخسارة) -136.1 3.2 - 4.3 -
الربح (الخسارة) التشغيلي -193.2 -30.1 -541.86 -17.6 -997.73

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) -224.8 -100.6 -123.46
اجمالي الربح (الخسارة) -131.8 -84.6 -55.79
الربح (الخسارة) التشغيلي -210.8 -92.3 -128.39
ربحية (خسارة) السهم بالريال -1.8 -0.8 -

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى بلغ مخصص الزيادة المتوقعة لتكاليف المشاريع خلال الربع الحالي 145.3 مليون ريال مقارنة مع 28.6 مليون ريـال خلال الربع المماثل من عام 2013، أي بزيادة قدرها 116.7 مليون ريـال، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى إنتاجية المشاريع بسبب نقص الموارد والتدفقات النقدية المطلوبة لإنجازها.
- بلغ الانخفاض في قيمة الذمم والمحتجزات المدينة والإيرادات غير المفوترة 33.8 مليون ريـال خلال الربع الحالي مقابل لا شيء خلال الربع المماثل من العام السابق.
-فاقت إيرادات العقود تكاليفها بمبلغ 31.2 مليون ريـال خلال الربع الحالي مقارنة مع 54.6 مليون ريـال خلال الربع المماثل من العام السابق ، أي بتغير قدره 23.4 مليون ريـال.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تم عكس إنخفاض في قيمة ذمم ومحتجزات مدينة وإيرادات غير مفوترة بمبلغ 63.0 مليون ر.س خلال الفترة المماثلة من العام السابق مقارنة بتسجيل انخفاض بمبلغ 31.0 مليون ريـال خلال الفترة الحالية، أي بتغير قدره 94.0 مليون ريـال.
-فاقت إيرادات العقود تكاليفها بمبلغ 41.2 مليون ريـال خلال الفترة الحالية مقارنة مع 87.2 مليون ريـال خلال الفترة المماثلة من العام السابق؛ أي بتغير قدره 46.0 مليون ريـال.
-تم التخفيف من الأثر السلبي لما ورد أعلاه بسبب عدم شطب استثمارات خلال الفترة الحالية، في حين تم شطب استثمارات بقيمة 11.0 مليون ريـال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى -بلغ مخصص الزيادة المتوقعة لتكاليف المشاريع خلال الربع الحالي 145.3 مليون ريـال مقارنة مقارنة مع عكس مبلغ 16.6 مليون ر.س خلال الربع السابق من العام الحالي، أي بتغير قدره 161.9 مليون ريـال، وذلك عائد بشكل رئيسي إلى استمرار حالة عدم التأكد من نتيجة المشاريع الحالية التي تم ترسيتها على المجموعة خلال السنوات الماضية.
-تم عكس إنخفاض في قيمة ذمم ومحتجزات مدينة وإيرادات غير مفوترة بمبلغ 2.8 مليون ريـال خلال الربع السابق من العام الحالي مقارنة بتسجيل انخفاض بمبلغ 33.8 مليون ريـال خلال الربع الحالي، أي بتغير قدره 36.6 مليون ريـال.
-تم التخفيف من الأثر السلبي لما ورد أعلاه بسبب الزيادة في إيرادات العقود عن تكاليفها بمبلغ 10.0 مليون ريـال خلال الربع السابق من العام الحالي الى مبلغ 31.2 مليون خلال الربع الحالي ، أي بتحسن قدره 21.2 مليون ريـال.
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم (2 ج)، تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على افتراض استمرارية الشركة في أعمالها و نشاطها في المستقبل المنظور(مبدأ الاستمرارية). تكبدت الشركة خسائر للفترة المنتهية في 30 يونيو 2014 بمبلغ 224.8 مليون ريـال سعودي، كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 2,561 مليون ريـال سعودي في ذلك التاريخ، والتي تعادل 204.88% من رأس مال الشركة. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين مبلغ 1,311 مليون ريـال سعودي كما في 30 يونيو 2014. بالإضافة لذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول). إن استمرار الشركة في نشاطها يعتمد على دعم المقرضين والموظفين والعملاء والموردين والمناقشات المستمرة مع بنوك الشركة حول الحلول الملائمة لإعادة هيكلة الشركة. إن استمراريتها تعتمد أيضاً على قدرتها على ضمان الحصول على أعمال مربحة والنجاح في استبعاد أصول محتفظ بها لغرض البيع والحفاظ على تركيز استرداد المطالبات وتحصيل الذمم المدينة وخفض التكاليف. إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح رقم (2 ج) تشير إلى وجود حالات ذات صبغة و اثر جوهريين متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية في حال تحقق النتائج بناءاً علي حالات عدم التأكد و الشكوك القائمة . الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص نظراً لما قد تتأثر به القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة من تعديل جوهري بسبب ما ذكر في فقرة أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص من شك عظيم حول استمرارية الشركة فإننا لا يمكننا إبداء الرأي حول نتيجة الفحص المحدود حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع عرض أرقام الفترة الحالية
ملاحظات اضافية أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل مؤخرا عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع مستثمر جديد محتمل؛ وهو شركة فاس السعودية القابضة ( فاس)، والتي كان من المقرر لها المشاركة في إعادة الهيكلة المالية عن طريق ضخ أكثر من 300 مليون ريـال في الشركة ، إلا أن فاس بينت أنها لا ترغب بالمضي قدماً على الأساس الذي تم الإتفاق عليه سابقاً.
كما أوضحت الشركة أيضا إلى أنه لا يمكنها الاستمرار في بيع وحدة الخدمات البحرية التابعة لها على الاساس المقترح سابقاً. ونتيجة لذلك، رفضت البنوك الدائنة الافراج عن ارصدة الشركة النقدية الموجودة في حساباتها لدى تلك البنوك، مما تسبب بتفاقم وضع السيولة وعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية ومنها رواتب موظفيها، علماً بأن المفاوضات جارية الآن لإيجاد حل للصعوبات القائمة واستئناف العمل للوصول الى اتفاق حول إعادة الهيكلة بين جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم البنوك الدائنة.