تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن نتائج قوائمها المالية الادارية للفترة المنتهية في 31/7/2014م
2014-08-14 (1435-10-18 ) 17:42:45

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن نتائج قوائمها المالية الادارية للفترة المنتهية في 31/7/2014م كما يلي:

1. بلغ صافي الخسارة لشهر يوليو 2014م مبلغ (17.7) مليون ريـال.
2. بلغ مجمل الخسارة لشهر يوليو 2014م مبلغ (6.4) مليون ريال.
3. بلغت الخسائر التشغيلية لشهر يوليو 2014م مبلغ (14.2 ) مليون ريـال.
4. بلغ صافي الخسارة للفترة حتى 31/07/2014م مبلغ (242.3) مليون ريـال.
5. بلغ مجمل الخسارة الفترة حتى 31/07/2014م مبلغ (138.2) مليون ريـال.
6. بلغت خسائر النشاط للفترة حتى 31/07/2014م مبلغ (225.0 ) مليون ريـال.
7. بلغت خسارة السهم بالريـال للفترة حتى 31/07/2014م (1.94) ريـال للسهم.
8. بلغت الخسائر المرحلة المتراكمة حتى 31/07/2014م مبلغ ( 2578.7 ) مليون ريـال.
9. في تاريخ 31/07/2014م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نسبة206 % من رأس المال المدفوع.
10.حققت الشركة على مدى الأشهر السبعة الماضية وحتى نهاية يوليو تدفقات نقدية صافية من أنشطتها التشغيلية 61.4 مليون ر. س ومن الانشطة الاستثمارية 1.4 مليون ر. س، اضافة الى استخدام مبلغ 12.6 مليون ريال في الانشطة التمويلية ليصبح صافي التدفقات للسبعة اشهر الاولى من السنة مبلغ 50.2 مليون ر. س وجعلها تستقر عند مستوى 81.8 مليون ر. س كرصيد نهاية المدة؛ علما بأن مثل هذا المستوى من التدفقات يعكس القيود المفروضة على الشركة؛ والتي تمنعها من التصرف بأرصدتها المالية. ومع ذلك، تبدي إدارة الشركة ثقة من أنها سوف تتوصل إلى اتفاق مع الدائنين يتيح لها حرية التصرف بتلك الأرصدة في المستقبل القريب.
11. تطبيقاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات الخاسرة والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4 ـــ 48 ـــ 2013 وتاريخ 15/01/1435هـ .تؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات .
مرفق لكم بطيه القوائم المالية الإدارية عن الفترة حتى 31/07/2014م.